10 egenskaper hos framgångsrika optioner Trader Options är ett av de mest mångsidiga instrumenten på finansmarknaderna. De är flexibla genom att de tillåter dig att utnyttja din position för att öka avkastningen, hantera risker genom att använda dem för säkring eller för att dra nytta av uppåt, nackdel och sidled rörelse på marknaden. Trots sina många fördelar innebär optionshandel väsentlig risk för förlust, och det är mycket spekulativt i naturen. Det är inte för alla och inte alla kan bli en framgångsrik alternativhandlare. Precis som något annat företag, blir en framgångsrik alternativ näringsidkare kräver en viss kompetens, personlighetstyp och attityd. Denna artikel hjälper dig att förstå de 10 måste ha egenskaper som du behöver för att bli framgångsrik vid handel med alternativ. (Från att välja rätt typ av lager för att ställa in stoppförluster, lära sig att handla klokt. Mer information finns i Day Trading Strategies For Beginners.) Numeracy - Fortsätt skärpa dina kvantitativa färdigheter 1. Hantera risk: Alternativ är högriskinstrument, och det är viktigt för handlare att känna igen hur mycket risk de har när som helst. Vad är den största nackdelen av handeln Vad är den implicita eller uttryckliga positionen med avseende på volatiliteten. Hur mycket av min kapital är allokerad till handeln Det här är några av de frågor som handlare alltid måste hålla i sina tankar. Handlare måste också vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera risken. I synnerhet, om du är en kortsiktig alternativhandlare, kommer du regelbundet att stöta på förluster. Om du till exempel håller en position över natten kan din satsning bli dålig på grund av negativa nyheter. När som helst måste du kunna minimera risken för dina positioner. Vissa näringsidkare gör det genom att begränsa sin handelsstorlek och diversifiera till många olika branscher så att inte alla sina ägg finns i samma korg. En alternativa näringsidkare måste också vara en utmärkt pengarchef. De behöver använda sin kapital klokt. Till exempel skulle det inte vara klokt att blockera 90 av din kapital i en enda handel. Oavsett vilken strategi du antar kan riskhantering och penninghantering inte ignoreras. (Risken är oskiljaktig från avkastning. Mer information finns i Mätning och hantering av investeringsrisk.) 2. Var bra med siffror: När du handlar i alternativ handlar du alltid om siffror. Vad är den implicita volatiliteten. Är alternativet i pengarna. Eller ut ur pengarna. Vad är tradeeven i handeln Alternativhandlare svarar alltid på dessa frågor. De hänvisar också till alternativ greker, som delta, gamma, vega och theta av deras alternativaffärer. Till exempel skulle en näringsidkare vilja veta om hans handel är kort gamma. Det är viktigt för handlare att enkelt kunna beräkna och tolka siffror. Du behöver inte vara en raketforskare. Men du bör träna som en strävande kvant jock. (Förstå prispåverkan på alternativpositioner krävs lärande delta, theta, vega och gamma. För mer, se lära känna grekerna.) Beteende utveckla rätt attityd 3. Övningsdisciplin: För att bli framgångsrik måste alternativhandlarna öva disciplin. Att göra omfattande forskning, identifiera möjligheter, skapa rätt handel, bilda och hålla fast vid en strategi, uppställa mål och bilda en exitstrategi är alla en del av disciplinen. Ett enkelt exempel på avvikelse från disciplinen är att gå med råd från besättningen. Lita aldrig på en åsikt utan att göra egen forskning. Du kan inte hoppa över dina läxor och skylla besättningen för dina förluster. I stället måste du utforma en oberoende handelsstrategi som fungerar för din situation. 4. Var tålamod: Tålamod är en kvalitet som alla alternativ handlare har. Patientinvesterare är villiga att vänta på att marknaden ska ge den rätta möjligheten, snarare än att försöka göra en stor seger på varje marknadsrörelse. Du kommer ofta att se att handlare sitter tomgång och bara tittar på marknaden och väntar på den perfekta tiden för att komma in eller ut ur handeln. Detsamma gäller inte amatörhandlare. De är otåliga, oförmögna att kontrollera sina känslor, och de kommer snabbt att komma in och gå ut. 5. Matcha din handelsstil med din personlighet: Varje näringsidkare har en annan personlighet, därför bör varje näringsidkare anta en handelsstil som passar hans eller hennes egenskaper. Vissa näringsidkare kan vara bra vid dagens handel. Där de köper och säljer alternativ flera gånger under dagen för att göra små vinster. Andra kan vara mer bekväma med positionshandel där de bildar handelsstrategier för att dra fördel av unika möjligheter, till exempel tidsförfall och volatilitet. Och andra kan vara mer bekväma med swing trading. Där handlare gör satsningar på prisrörelser över perioder på fem till 30 dagar. (För relaterad läsning, se Viktigheten av tidsvärdet i Options Trading.) Lärande Bli en aktiv lärare 6. Läs och förstå nyheter: Det är viktigt för handlare att kunna tolka nyheterna, skilja hype från verkligheten och fatta lämpliga beslut Baserat på denna kunskap. Du kommer att hitta många handlare som kommer att vara angelägna om att placera sin kapital i ett alternativ med lovande nyheter, och nästa dag kommer de att gå vidare till nästa stora nyheter. Detta distraherar dem från att identifiera större trender på marknaden. De mest framgångsrika näringsidkare kommer att vara ärliga med sig själv och fatta personliga beslutsfattande snarare än att bara gå igenom de bästa historierna i nyheten. 7. Lär av förluster: Chicago Board of Trade rapporterade nyligen att 90 av optionshandlare gör förluster. Vad som skiljer framgångsrika handlare från de genomsnittliga är att framgångsrika näringsidkare kan lära av sina förluster och genomföra det de lär sig i sina handelsstrategier. (För relaterad läsning, se Alternativ Trading Strategies: Understanding Position Delta.) 8. Var en aktiv elev: De finansiella marknaderna förändras ständigt och utvecklas, du behöver ha en klar förståelse för vad som händer och hur det fungerar. Genom att bli en aktiv elev kommer du inte bara att bli bra i dina nuvarande handelsstrategier, men du kommer också att kunna identifiera nyare möjligheter som andra kanske inte ser eller att de kan övergå. Administrativ Utveckla rätt rutin 9. Planera dina affärer: En alternativhandlare som planerar är mer sannolikt att lyckas än en som flyger på instinkt och känner. Om du inte har en plan kommer du att placera slumpmässiga affärer, och följaktligen kommer du att vara riktad. Å andra sidan, om du har en plan, är du mer benägen att hålla fast vid det. Du kommer att vara tydlig om vad dina mål är och hur du planerar att uppnå dem. Du kommer också veta hur du täcker dina förluster eller när du bokar vinster. Du kan se hur planen har fungerat (eller inte fungerat) för dig. Alla dessa steg är viktiga för att utveckla en stark handelsstrategi. 10. Underhålla rekord: De mest framgångsrika alternativhandlare håller flitiga register över sina affärer. Att behålla riktiga handelsregister är en viktig vana som kan hjälpa dig att undvika att göra dyra beslut. Historien om dina handelsregister innehåller också en mängd information som kan hjälpa dig att förbättra dina odds för framgång. (För relaterad läsning, se Gör bättre alternativhandel med det genomsnittliga månadsintervallet.) De bästa alternativen handlarna får en spänning från scouting och tittar på sina affärer. Visst, det är bra att se en plocka komma ut på toppen, men lika mycket som sportfansörer, alternativt handlare tycker om att titta på hela spelet utvecklas, inte bara att få reda på slutresultatet. Dessa egenskaper kommer inte att garantera din framgång i options trading världen, men de kommer definitivt öka dina chanser till det. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. How Options Traded uppdateras 14 oktober 2016 Många dag handlare som handlar terminer. även handel alternativ, antingen på samma marknader eller på olika marknader. Alternativen liknar terminer, eftersom de ofta bygger på samma underliggande instrument och har liknande kontraktsspecifikationer, men alternativ handlas ganska annorlunda. Optioner finns tillgängliga på terminsmarknader, på aktieindex och på enskilda aktier. och kan handlas på egen hand med olika strategier, eller de kan kombineras med terminskontrakt eller lager och används som en form av handelsförsäkring. Optionsavtal Optioner marknader handel alternativ kontrakt, med den minsta handelsenheten är ett kontrakt. Optionsavtal anger marknadens handelsparametrar, såsom typ av option, utgångsdatum eller övningsdatum, tickningsstorlek och tickvärde. Till exempel är kontraktspecifikationerna för optionsmarknaden ZG (Gold 100 Troy Ounce) följande: Symbol (IB Sierra Chart format): ZG (OZG OZP) Utgångsdatum (per februari 2007): 27 mars 2007 (april 2007 kontrakt ) Utbyte: ECBOT Valuta: USD Multiplikator Kontraktsvärde: 100 Tickstorlek Minimiprisförändring: 0,1 Tick värde Minsta prisvärde: 10 Strike - eller övningsprisintervaller: 5, 10 och 25 Övningsform: USA Leverans: Futures kontrakt Kontraktsspecifikationerna är specificerat för ett kontrakt, så tickvärdet som visas ovan är tickvärdet per kontrakt. Om en handel görs med mer än ett kontrakt, ökar tickvärdet i enlighet därmed. Exempelvis skulle en handel på ZG-optionsmarknaden med tre kontrakt ha ett motsvarande tickvärde på 3 X 10 61 30 vilket skulle innebära att för varje 0,1 prisförändring skulle handelns vinst eller förlust ändras med 30. Ring och Put Options är tillgängliga som antingen ett samtal eller en Put, beroende på om de ger rätt att köpa eller rätten att sälja. Samtalsalternativ ger innehavaren rätt att köpa den underliggande råvaran, och Put options ger rätt att sälja den underliggande varan. Köp - eller försäljningsrätten träder i kraft endast när optionen utövas, vilket kan hända vid utgångsdatum (europeiska optioner), eller när som helst fram till utgångsdatum (amerikanska alternativ). Liksom terminsmarknader kan optionsmarknader handlas i båda riktningarna (upp eller ner). Om en näringsidkare tror att marknaden kommer att gå upp, kommer de att köpa ett köpoption, och om de tror att marknaden kommer att gå ner, kommer de att köpa ett Put-alternativ. Det finns också alternativstrategier som handlar om att köpa både ett samtal och en satsning, och i det här fallet bryr sig inte handlaren vilken marknad som rör marknaden. Lång och Kort Med optionsmarknader. som med terminsmarknader, lång och kort hänvisar till köp och försäljning av ett eller flera kontrakt, men i motsats till terminsmarknaderna hänvisar de inte till handelsriktningen. Till exempel, om en futureshandel ingås genom att köpa ett kontrakt är handeln en lång handel och näringsidkaren vill att priset ska gå upp, men med alternativ kan en handel ingås genom att köpa ett Put-kontrakt och är fortfarande en lång handel, även om näringsidkaren vill att priset ska gå ner. Följande diagram kan hjälpa till att förklara detta ytterligare: Begränsad risk eller obegränsad risk Grundläggande alternativtjänster kan vara antingen långa eller korta och kan ha två olika risker för att belöna belopp. Risken att belöna andelar för långa och korta optioner är följande: Inkomstyp: Köp ett samtal eller en uppsättning Vinstpotential: Obegränsad Riskpotential: Begränsad till optionspremien Vinstpotential: Begränsad till optionsränta Riskpotential: Obegränsad Som visas ovan, en lång handel har obegränsad vinstpotential. och begränsad risk, men en kort optionshandel har begränsad vinstpotential och obegränsad risk. Det här är emellertid inte en fullständig riskanalys, och i verkligheten har korta optioner inte mer risk än enskilda aktieaffärer (och faktiskt har mindre risk än att köpa och hålla aktiehandel). Alternativ Premium När en näringsidkare köper ett optionsavtal (antingen ett samtal eller en satsning), har de rättigheter som anges i kontraktet, och för dessa rättigheter betalar de en uppavgift till den näringsidkare som säljer optionsavtalet. Denna avgift kallas optionspremien, som varierar från en optionsmarknad till en annan, och även inom samma optionsmarknad beroende på när premien beräknas. Optionspremien beräknas med tre huvudkriterier som är följande: In, At eller Out of the Money - Om ett alternativ är i pengarna kommer premien att ha ytterligare värde eftersom optionen redan är i vinst och vinsten kommer direkt till köparen av alternativet. Om ett alternativ är på pengarna eller ut av pengarna, kommer premien inte att ha något extra värde eftersom alternativen ännu inte är i vinst. Därför har alternativ som är till pengarna eller ut av pengarna alltid lägre premier (dvs lägre kostnad) än alternativ som redan finns i pengarna. Tidsvärde - Alla optionsavtal har ett utgångsdatum, varefter de blir värdelösa. Ju mer tid som ett alternativ har innan utgångsdatumet, desto mer tid finns det för möjligheten att komma till vinst, så dess premie kommer att ha ytterligare tidsvärde. Ju mindre tid som ett alternativ har till dess utgångsdatum, desto kortare tid finns det för att vinsten ska komma till vinst, så dess premie kommer att ha antingen lägre ytterligare tidsvärde eller inget ytterligare tidsvärde. Volatilitet - Om en optionsmarknad är mycket volatil (det vill säga om dess dagliga prisklass är stor) blir premien högre, eftersom alternativet har potential att göra mer vinst för köparen. Omvänt, om en optionsmarknad inte är volatil (det vill säga om dess dagliga prisklass är liten) blir premien lägre. En optionsmarknadens volatilitet beräknas med hjälp av sina långsiktiga prisklasser, dess senaste prisklass och det förväntade prisintervallet före utgångsdatum, med olika volatilitetspriser. Inträde och avsluta handel En lång handelsoption skrivs in genom att köpa ett optionsavtal och betala premien till optionsäljaren. Om marknaden sedan flyttas i önskad riktning kommer optionsavtalet att komma till vinst (i pengarna). Det finns två olika sätt att en i pengar alternativet kan omvandlas till realiserad vinst. Den första är att sälja kontraktet (som med terminsavtal) och hålla skillnaden mellan köp - och försäljningspriserna som vinsten. Att sälja ett optionsavtal för att avsluta en lång handel är säker eftersom försäljningen är av en redan ägt kontrakt. Det andra sättet att avsluta en handel är att utöva alternativet och ta del av det underliggande terminsavtalet, vilket sedan kan säljas för att realisera vinsten. Det föredragna sättet att lämna handel är att sälja kontraktet, eftersom detta är lättare än att utöva, och i teorin är mer lönsamt, eftersom alternativet fortfarande kan ha något kvarvarande tidvärde. Visa hela artikeln Fortsätt Read. Day-Trading Margin Krav: Känn Reglerna Vi utfärdade denna investor vägledning för att ge några grundläggande information om dag handelsmarginal krav och att svara på vanliga frågor. Vi uppmuntrar dig också att läsa vårt meddelande till medlemmarna och federala anmälan om reglerna. Sammanfattning av kraven på dagsparamarginalen Reglerna antar termen mönsterdagsförare, vilket inkluderar vilken marginalkund som dagdrift (köper sedan säljer eller säljer kort, köper samma säkerhet samma dag) fyra eller flera gånger om fem arbetsdagar , förutsatt att antalet dagbranscher är mer än sex procent av kundens totala handelsaktivitet under samma femdagarsperiod. Enligt reglerna måste en mönsterdagsförare upprätthålla ett minimumskapital på 25 000 på vilken dag som kunddagen handlar. Det erforderliga minimikapitalet måste vara i kontot före varje dagshandel. Om kontot faller under 25 000 kravet kommer mönsterdagsföretagen inte att tillåtas att handla till dagen tills kontot återställs till 25 000 minsta eget kapital. Reglerna tillåter en mönsterdagsförare att handla upp till fyra gånger underhållsmarginans överskott i kontot från och med verksamhetsdagen för föregående dag. Om en mönsterdagsförare överstiger köpkraftsbegränsningen för daghandel kommer företaget att utfärda ett dag-handelsmarginalanrop till mönsterdagen näringsidkare. Mönsterdagens näringsidkare har då högst fem arbetsdagar för att deponera medel för att möta denna dagsmarginalanrop. Till dess att marginalanmälan är uppfylld, kommer daghandelskoncernen att vara begränsad till köpkraften för daglig handel med endast två gånger underhållsmarginans överskott baserat på kundernas dagliga totala handelsåtagande. Om samtalet för dagkursmarginalen inte uppfylls senast den femte arbetsdagen, kommer kontot att vara begränsat till handel endast på kontant tillgänglig basis i 90 dagar eller tills samtalet är uppfyllt. Dessutom kräver reglerna att eventuella medel som används för att uppfylla minimikravet för dagkurshandel eller för att möta samtal för dagkursmargin kvarstår i mönsterdagen när handlare står för två arbetsdagar efter det att affären avslutats när som helst när insättningen krävs. Reglerna förbjuder också användning av tvärgarantier för att uppfylla kraven på dagskursmarginaler. Ofta ställda frågor Det primära syftet med reglerna för dagkursmarginalen är att kräva att vissa nivåer av eget kapital deponeras och upprätthålls i dagskurskonton och att dessa nivåer är tillräckliga för att stödja riskerna i samband med daghandel. Det var bestämt att de tidigare reglerna för dagomsättningsmarginaler inte tillfredsställde de risker som inneboende vissa dagliga handelsmönster var och hade uppmuntrat praxis, såsom användningen av tvärgarantier, som inte krävde att kunderna skulle visa den faktiska ekonomiska förmågan att engagera sig i daghandel. De flesta marginalkraven beräknas utifrån kundernas värdepapperspositioner vid slutet av handelsdagen. En kund som endast dagbranschen inte har en säkerhetsposition vid slutet av den dag då en marginalberäkning annars skulle leda till ett marginalanrop. Likväl har samma kund genererat finansiell risk under hela dagen. Reglerna för dagkursmarginalen riktar sig till denna risk genom att införa ett marginalbehov för dagshandel som beräknas utifrån en dagsparternas största öppna position (i dollar) under dagen, snarare än på hans eller hennes öppna positioner i slutet av dagen . Var investerare ges möjlighet att kommentera reglerna. Reglerna godkändes av NASD-förvaltningsstyrelsen och lämnades därefter till Securities and Exchange Commission (SEC). Den 18 februari 2000 publicerade SEC: s NASDs regler för kommentar i Federal Register. Sekretariatet publicerade också för kommentar väsentligen liknande regeländringar som föreslogs av New York Stock Exchange (NYSE). SEC mottog över 250 kommentarer brev som svar på publiceringen av dessa regeländringar. Både NASD och NYSE arkiverades med SEC skriftliga svar på dessa kommentars brev. Den 27 februari 2001 godkände SEC både NASD - och NYSE-reglerna för daghandeln. Som nämnts ovan blev NASD-reglerna operationella den 28 september 2001. Definitioner Vad är en daghandel Daghandel avser att köpa och sälja eller sälja kort och köpa samma säkerhet samma dag. Att bara köpa en säkerhet, utan att sälja den senare samma dag, skulle inte anses vara en dagshandel. Påverkar regeln kort försäljning Som med nuvarande marginalregler måste all kort försäljning ske i ett marginalkonto. Om du säljer kort och sedan köper för att täcka samma dag betraktas det som en dagshandel. Gäller regeln för dagens handelsoptioner Ja. Reglerna för dagkursmarginal gäller för dagshandel i eventuell säkerhet, inklusive optioner. Vad är en mönsterdagsförare Du kommer att betraktas som en mönsterdagsförare om du handlar fyra eller flera gånger inom fem arbetsdagar och din daghandel är större än sex procent av din totala handelsaktivitet under samma femdagarsperiod. Ditt mäklarfirma kan också utse dig som en mönsterdagsförare om den vet eller har en rimlig grund att tro att du är en mönsterdagsförare. Till exempel, om företaget tillhandahöll dagutbildning till dig innan du öppnade ditt konto, skulle det kunna utse dig som en mönsterdagsförare. Skulle jag fortfarande betraktas som en mönsterdagsförare om jag deltar i fyra eller flera dagbranscher på en vecka och sedan avstå från daghandel nästa vecka Generellt kommer företaget, när ditt konto har kodats som mönsterdagsföreträdare, att fortsätta att Betraktar dig som en mönster dag näringsidkare även om du inte dag handel för en fem dagarsperiod. Detta beror på att företaget kommer att ha en rimlig tro på att du är en mönsterdagsförare baserat på dina tidigare handelsaktiviteter. Vi förstår dock att du kan ändra din handelsstrategi. Du bör kontakta din firma om du har bestämt dig för att minska eller upphöra med dagens handelsaktiviteter för att diskutera lämplig kodning av ditt konto. Daglig handel Minsta kapitalkrav Vad är minsta kapitalkrav för en mönsterdagsförare Minsta kapitalkrav på vilken dag du handlar är 25 000. De erforderliga 25 000 måste deponeras i kontot före eventuella daghandelstransaktioner och måste bibehållas hela tiden. Varför är minsta kapitalkrav för mönsterdagshandlare högre än det nuvarande minimikapitalkravet på 2000 Det minsta kapitalkravet på 2000 fastställdes 1974, innan tekniken existerade för att möjliggöra elektronisk dagshandel av detaljhandelsinvesteraren. Som ett resultat av detta skapades inte 2000 minimikapitalkravet för daghandel. I stället utvecklades det 2 000 minimikapitalbehovet för den köpande och innehavande investeraren som behöll värdepapperssäkerhet i hisher-konto där värdepapperssäkerheten var ( och är fortfarande) underkastat ett krav på 25 procent av regelbundet underhållsmargin för långfristiga värdepapper. Denna säkerhet skulle kunna säljas om värdepapperna minskade väsentligt i värde och var föremål för ett marginalanrop. Den typiska daghandlaren är dock platt i slutet av dagen (det vill säga att han varken är lång eller kort värdepapper). Därför finns det ingen säkerhet för mäklarfirman att sälja ut för att möta marginalkrav och säkerheter måste erhållas på annat sätt. Följaktligen ger det högsta minsta kapitalkravet för dagshandel mäklarfirman ett kudde för att möta eventuella brister i kontot som uppstår vid dagshandel. Hur fastställdes det 25 000 kravet Krediteringsordningen för dagkursregleringar omfattar två parter - mäklarföretaget som behandlar affärer och kunden. Mäklarfirman är långivaren och kunden är låntagaren. För att fastställa huruvida det befintliga 2000 minimikapitalbehovet var tillräckligt för de ytterligare risker som uppstod vid dagshandeln, erhöll vi insatser från ett antal mäklarfirmor, eftersom dessa är de enheter som förlänger krediten. Majoriteten av företagen ansåg att för att kunna ta på den ökade risken för dagars dag i samband med daghandeln ville de ha 25 000 kuddar i varje konto i vilken dag handel uppstod. Faktum är att företagen är fria att införa ett högre kapitalkrav än det minimum som anges i reglerna, och många av dem hade redan infört ett 25 000 krav på dagskurskonton innan reglerna för dagkurshandeln reviderades. Behöver 25 000 minsta kapitaltillskott vara 100 procent kontanter eller kan det vara en kombination av kontanter och värdepapper Du kan uppfylla 25 000 minimikrav på eget kapital med en kombination av kontanter och berättigade värdepapper. Kan jag kryssa garantier för mina konton för att tillgodose minimikapitalkravet Nej, du kan inte använda en korsgaranti för att uppfylla kraven på dag-handelsmarginalen. Varje daghandelskonto krävs för att självständigt uppfylla minimikapitalkravet, med endast de finansiella resurserna som finns tillgängliga i kontot. Vad händer om eget kapital i mitt konto faller under minimikapitalkravet Om kontot faller under 25 000 kravet kommer du inte att tillåtas daghandel tills du sätter in kontanter eller värdepapper i kontot för att återställa kontot till 25 000 minsta eget kapital . Jag är alltid platt i slutet av dagen. Varför måste jag finansiera mitt konto överallt Varför kan jag inte bara handla aktier, har mäklarfirman maila mig en check för min vinst eller, om jag förlorar pengar, jag skickar företaget en kontroll för mina förluster. Detta skulle i själva verket vara en 100 procent lån till dig för att köpa aktier. Det säger att du borde kunna handla uteslutet på företagens pengar utan att sätta upp någon av dina egna medel. Denna typ av verksamhet är förbjuden, eftersom det skulle ge ditt företag (och i synnerhet den amerikanska värdepappersindustrin) en väsentlig risk. Varför kan jag inte lämna mina 25 000 i min bank? Pengarna måste vara på mäklarkontot eftersom det är där handeln och risken uppstår. Dessa medel är nödvändiga för att stödja de risker som är förknippade med daghandel. Det är viktigt att notera att Securities Investor Protection Corporation (SIPC) kan skydda upp till 500 000 för varje kunders värdepapperskonto, med en begränsning på 250 000 i krav på kontanter. Köpkraft Vad är min dagsköpesköp enligt reglerna Du kan handla upp till fyra gånger ditt underhållsmarginal överskott när det gäller näringslivet från föregående dag. Det är viktigt att notera att ditt företag kan ålägga ett högre minimikrav på eget kapital och att det kan begränsa din handel till mindre än fyra gånger den dag då handlarens underhållsmarginal överskrids. Du bör kontakta ditt mäklarfirma för att få mer information om huruvida det ställer krav på strängare marginaler. Margin Samtal Vad händer om jag överstiger min köpeskilling för dagsköp Om du överstiger dina köpkraftsbegränsningar för dagshandelshandel, kommer ditt mäklarfirma att utfärda en dagkursmarginalanrop till dig. Du kommer att ha högst fem arbetsdagar för att sätta in pengar för att möta detta dag-handelsmarginalanrop. Fram till det att marginalanropet är uppfyllt kommer ditt dagliga handelskonto att vara begränsat till köpkraften för daglig handel med endast två gånger underhållsmarginans överskott baserat på ditt dagliga totala handelsåtagande. Om samtalet för dagkursmarginalen inte uppfylls senast den femte arbetsdagen, kommer kontot att vara begränsat till handel endast på kontant tillgänglig basis i 90 dagar eller tills samtalet är uppfyllt. Är denna regeländring tillämplig på konton Konto Daglig handel med kontanter är vanligtvis förbjuden. Daghandel kan endast ske på kontanter i den utsträckning affärerna inte bryter mot det fria förbudet mot Federal Reserve Boards Regulation T. Generellt sett misslyckas det att du inte betalar för en säkerhet innan du säljer säkerheten i ett kassakonto gratis - förbud Om du är fri, måste din mäklare placera en 90-dagars frysning på kontot. Gäller denna regel endast om jag använder hävstångseffekt Nej, gäller regeln för alla dagstjänster, oavsett om du använder hävstångseffekt (marginal) eller inte. Till exempel kräver många optionsavtal att du betalar för alternativet i sin helhet. Som sådan finns det ingen hävstång som används för att köpa alternativen. Men om du engagerar dig i många alternativ transaktioner under dagen är du fortfarande utsatt för risker inom dagen. Du kanske inte kan realisera vinsten på transaktionen som du hade hoppats på och kan faktiskt drabbas av betydande förluster på grund av ett mönster av alternativ för daghandel. Återigen är reglerna för daghandelsmarginal utformad för att kräva att medel finns i det konto där handel och risk uppstår. Kan jag ta ut pengar som jag använder för att tillgodose minsta kapitalkrav eller dagsmarginalssamtal omedelbart efter det att de har deponerats Nej, eventuella medel som används för att uppfylla minimikrav för dagskurshandel eller för att möta eventuella samtal för dagkursmarginaler måste förbli i Ditt konto i två arbetsdagar efter det att affären slutförts på vilken dag som helst när insättningen är obligatorisk. Daglig handel med alternativ Med alternativ som erbjuder hävstångseffekter och förlustbegränsande möjligheter verkar det som att dagshandelsalternativ skulle vara en bra idé. I verkligheten står dock dagens handelsalternativstrategi inför ett par problem. För det första tenderar tidsvärdekomponenten i optionsbidrag att dämpa eventuella prisrörelser. För de alternativa alternativen, medan det inneboende värdet kan gå upp med det underliggande aktiekurset, kompenseras denna vinst till viss del genom förlust av tidvärde. För det andra, på grund av den alternativa marknadens minskade likviditet är budgivningsutdelningen vanligtvis bredare än för aktier, ibland upp till en halv punkt, och återigen skärper den normala dagtrediens begränsade vinst. Så om du planerar att handla dagval, måste du övervinna dessa två problem. Dina DayTrading-alternativ: Nära månad och pengar För dagsåtgärder vill vi använda alternativ med så lite tidvärde som möjligt och med delta så nära 1,0 som vi kan få. Så om du ska till dagoptionsalternativ, bör du dagtrade den närmaste månaden i pengarna alternativ för mycket flytande aktier. Vi daytrade med alternativ för pengarna i närmaste månad eftersom in-the-money-alternativen har minst tidvärde och har det största deltaet, jämfört med pengarna eller alternativet utan pengar. När vi närmar oss utgången är optionspremien i allt större utsträckning baserad på det inneboende värdet, och de underliggande prisförändringarna kommer därför att få större inverkan, vilket gör att du närmar dig att realisera punkt-för-punkt-rörelser i den underliggande aktien. Nära månaden är alternativen också mer omsatta än långsiktiga alternativ, därmed är de också mer likvida. Ju mer populär och mer likvida det underliggande beståndet desto mindre är budgivningsfördelningen för motsvarande optionsmarknad. När det är korrekt genomfört, möjliggör daytrading med alternativ att du investerar med mindre kapital än om du faktiskt köpte aktien, och i händelse av en katastrofisk kollaps av det underliggande aktiekurset är din förlust begränsad till endast premie som betalats. En annan dagshandelsoption: Skyddssatsen Om du planerar att dagtradera ett visst lager för korta uppåtgående rörelser under de närmaste månaderna, kan du köpa skyddssätt för att försäkra dig mot en förödande lagerkrasch. Fler artiklar Klar för att börja handla Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouses virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfria upp till 1000 Detta är ett begränsat erbjudande. Agera nu kan du också fortsätta läsa Att köpa strängar är ett bra sätt att spela in resultat. Många gånger, aktiekursavståndet upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa varan men anser att den är lite övervärderad just nu, så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett medel för att förvärva det på en rabatt. Läs vidare. Kallas också digitala alternativ tillhörande binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativhandlaren spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, vill du veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft. Läs vidare. Kassaflöden utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date. Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtal för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet. Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du är berättigad till utdelningen om du innehar aktierna före utdelningsdagen. Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden är det ofta nödvändigt att ta upp högre risker förutom att göra fler läxor på de företag du vill köpa. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Daghandel alternativ kan vara en lyckad, lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dag handel. Läs vidare. Lär dig om sätta samtalskvoten, sättet det härleds och hur det kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Satsningsparitet är en viktig princip i optionsprissättning, som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Det anges att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande säljoption har samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa. Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker i samband med olika positioner. De är kända som grekerna. Läs vidare. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare.
Comments
Post a Comment